토스Toss뱅크 상장, 기업공개(IPO) 관련주, 테마주, 대장주 정리

토스Toss뱅크 상장, 기업공개(IPO) 관련주, 테마주, 대장주 정리

by. JIA의 생활정보 11월에는 약 10개 기업의 공모주 청약과 상장이 예정되어 있습니다. 공모주 청약일정이 거의 모든 11월 초반에 몰려있는데요. 이번에는 반도체 공정 설비 초고밀도 특수코팅 전문 기업인 그린리소스의 청약일정을 비롯한 사업내용, 수요예측일, 상장일 등 제대로 알아보겠습니다. 그린리소스는 2011년 설립되었으며, 반도체 및 디스플레이 공정 설비에 연관된 초고밀도 특수코팅 전문회사입니다. 그린리소스는 물리적 기상증착방식PVD을 활용한 초고밀도 코팅을 직접 개발하였으며, 초고밀도 SD코팅을 하나하나씩 사양에 맞는 코팅층과 코팅이 응용된 부품을 제조하거나 오염된 부품을 세정 및 코팅을 하고 있습니다.

자금 회수 및 수익실현

KT그룹에 의한 밀리의서재 인수와 에이치비인베스트먼트의 자금 회수과정이 어떠한 방식으로 이루어졌을지 그 과정을 알아보겠습니다. KT그룹의 밀리의서재 인수 2021년, KT그룹은 오디오북 콘텐츠 사업 강화를 목적으로 밀리의서재를 인수하였습니다. 이 인수로 밀리의서재는 KT그룹의 새로운 사업 부문으로 편입되며 기업의 가치가 상승하게 되었습니다. 에이치비인베스트먼트의 일부 지분 회수 KT그룹에 의한 인수와 함께 에이치비인베스트먼트도 일부 지분을 회수하기로 결정했습니다.

회수를 통해 에이치비인베스트먼트는 투자금의 일부를 확보하고 수익을 창출할 수 있게 되었습니다. 코스닥 상장 기회로 인한 일부 자금 회수: 2023년 9월, 밀리의서재는 코스닥에 성공적으로 한 한 상장되었습니다.

쏘닉스 공모주 기업의 밸류체인

2020년부터 2023년 상반기까지 매출차지하는 비율 상위 5개사의 매출차지하는 비율 합계는 하나하나씩 56.7, 37.3, 63.9, 64.4로 소수 매에 대한 매출의존도가 높은 편으로 볼 수 있으나, 업종 특성상 수익 편중이 높은 것은 아니며 신규 client 수가 매년 증가하고 있는 바, 수익 편중은 개선될 것으로 예상됩니다. 2017년부터는 미국 통신반도체 B사이하 B사와 실리콘 웨이퍼 기반인 압전반도체 TFSAW의 공동 개발을 진행하고 있습니다.

2022년부터 지속해서 수익 상위를 기록하고 있는 B사의 경우 SAWNICS의 핵심 고객으로 공동 개발 이후 본격적인 양산을 앞두고 수익 비중을 확관하여 나가고 있습니다.

높은 진입 장벽 보유

500억원 이상의 대규모 설비 투자가 필요하며 TFSAW 파운드리 개발 기간이 7년으로 초격차 기술을 보유하였습니다. 이같이 높은 생산과 기술력은 오랜 경력의 엔지니어 전문가들을 확보했기 때문입니다. 세계적인 Top Tier 고객사들과 공동개발 및 전략적 제휴 관계 신뢰성 구축, 특허 확보 웨이퍼 공급사들과 전략적 제휴로 공급권 확보하였습니다.

재무상태표

에코아이의 3개년도 요약 재무상태표는 아래와 같다. 단위 억 원 에코아이의 22년 말 자산은 783억 원, 부채는 291억 원, 자본은 492억 원입니다. 21년 말에 대비하여 자산은 20 증가, 부채는 22 감소, 자본은 76 증가했다. 자산 부채 자본 으로 이뤄진다. 그래프에서 확인할 수 있듯, 22년에 자산의 증가는 자본의 증가로 이뤄져 있습니다. 자본 증가의 주된 원인은 자본잉여금과 이익잉여금의 증가입니다.

자본잉여금의 증가는 주식을 발행하며 생긴 것이고, 이익잉여금의 증가는 회사의 경영관리 실적에 따라 쌓인 것입니다. 탄소중립 목표를 달성하기 위한 각국의 정부 및 민간부문의 노력이 지속될 것으로 예상됨에 따라 탄소배출권 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

쏘닉스 파운드리 생산 인프라

쏘닉스 고객사의 수요 확장에 대한 선제적 대응을 위해 아래와 같이 약 308억원 규모 수준의 계속적인 시설투자를 계획하고 있습니다. 주식기업 쏘닉스는 고사양, 고품질 및 부품 최소화 등 고객의 주문맞춤형 개발 설비에 대비하여 6인치 TFSAW 필터 파운드리 및 4인치 SAW 필터 파운드리 양산용 생산력 확장을 위한 투자를 진행하고자 이번 공모주 IPO 상장을 진행하고 있습니다. 상장 공모자금의 유입으로 늘어나는 고객사의 수요에 대응하고 장기간 생산력 유지 및 확대에 필요한 자금의 계속적인 투자가 가능하여 향후 안정되는 수익 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대될 것으로 기대됩니다.

상장 후 유통가능 물량

그린리소스의 공모가 하단 11,000원 기준 상장 후 시가총액은 약 900억 원 1145억 원입니다. 상장 후 유통가능한 기존주주의 주식수는 약 14로 적은 편이고, 상장일 유통가능 주식수는 총 34.28로 많은 편입니다. 기존주주들의 보호예수기간은 최소한 1개월 3년입니다.

자주 묻는 질문